| Наименование параметра | Расчёт | Инвестиционная фаза проекта | Эксплуатационная фаза проекта |
| годы |
| -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы от продаж, ден.ед. | | | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
| Затраты |
| Переменные затраты, ден.ед. | | | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
| Постоянные денежные затраты, ден.ед. | | | | 103 100.00 | 103 100.00 | 103 100.00 | 103 100.00 | 103 100.00 | 103 100.00 | 103 100.00 | 103 100.00 | 103 100.00 | 103 100.00 |
| Амортизационные отчисления, ден.ед. | | | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| Общие годовые операционные расходы, ден.ед. | | | | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 | 90 203 100.00 |
| Операционная прибыль, ден.ед. | | | | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 | 9 796 900.00 |
| Налоги |
| Налог на недвижимое имущество, ден.ед. | | | | 20 899.99 | 18 700.00 | 16 500.00 | 14 300.00 | 12 100.00 | 9 900.00 | 7 700.00 | 5 500.00 | 3 300.00 | 1 100.00 |
| Налог на прибыль, ден.ед. | | | | 3 910 400.00 | 3 911 280.00 | 3 912 160.00 | 3 913 040.00 | 3 913 920.00 | 3 914 800.00 | 3 915 680.00 | 3 916 560.00 | 3 917 440.00 | 3 918 320.00 |
| |
| Чистая прибыль (операционная прибыль после уплаты налогов), ден.ед. | | | | 5 865 600.01 | 5 866 920.00 | 5 868 240.00 | 5 869 560.00 | 5 870 880.00 | 5 872 200.00 | 5 873 520.00 | 5 874 840.00 | 5 876 160.00 | 5 877 480.00 |
| Операционный денежный поток, ден.ед. | | | | 5 965 600.01 | 5 966 920.00 | 5 968 240.00 | 5 969 560.00 | 5 970 880.00 | 5 972 200.00 | 5 973 520.00 | 5 974 840.00 | 5 976 160.00 | 5 977 480.00 |
| Оборотный капитал (товарно-материальные запасы), ден.ед. | | | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | 4 942 635.61 | |
| Изменение оборотного капитала, ден.ед. | | | 4 942 635.61 | | | | | | | | | | -4 942 635.61 |
| Инвестиции в основные фонды (производственное оборудование), ден.ед. | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| Инвестиционный денежный поток, ден.ед. | | | -5 942 635.61 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | 3 942 635.61 |
| Чистый денежный поток, ден.ед. | | | -5 942 635.61 | 4 965 600.01 | 4 966 920.00 | 4 968 240.00 | 4 969 560.00 | 4 970 880.00 | 4 972 200.00 | 4 973 520.00 | 4 974 840.00 | 4 976 160.00 | 9 920 115.61 |
| Обслуживание долга |
| Выплата долга, ден.ед. | | | | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 | 800 000 000.00 |
| Непогашенный кредит на конец кода, ден.ед. | | | | 8 000 000 000.00 | 7 200 000 000.00 | 6 400 000 000.00 | 5 600 000 000.00 | 4 800 000 000.00 | 4 000 000 000.00 | 3 200 000 000.00 | 2 400 000 000.00 | 1 600 000 000.00 | 800 000 000.00 |
| Процентные выплаты , ден.ед. | | | | 1 200 000 000.00 | 1 080 000 000.00 | 960 000 000.00 | 840 000 000.00 | 720 000 000.00 | 600 000 000.00 | 480 000 000.00 | 360 000 000.00 | 240 000 000.00 | 120 000 000.00 |
| Ставка покрытия ежегодной суммы долгового обслуживания | | | | 0.003 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0057 | 0.0065 |
| Денежный поток с учётом обслуживания долга, ден.ед. | | | 7 994 057 364.39 | -1 995 034 399.99 | -1 875 033 080.00 | -1 755 031 760.00 | -1 635 030 440.00 | -1 515 029 120.00 | -1 395 027 800.00 | -1 275 026 480.00 | -1 155 025 160.00 | -1 035 023 840.00 | -910 079 884.39 |
| |
| Чистая приведенная соимость, ден.ед. | | | 20 222 718.76 | | | | | | | | | | |
| Внутренняя ставка доходности | | | 0.1492 | | | | | | | | | | |
